2022年度邵阳市北塔区高撑幼儿园部门决算
目 录
第一部分 邵阳市北塔区高撑幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区高撑幼儿园概况
一、部门职责
（一）认真落实实施党教育方针和政策。
（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员思想工作，生活和健康。常常对全园职员进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。处理各方面矛盾，调动全体职员主动性。
（三）园领导要组织全体教职员政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提升她们政治觉悟，更新她们知识结构，提升业务水平和教育改革工作。
（四）负责主持制订全园工作计划，主持全园多种会议，定时深入第一线，检验全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园所内各个步骤工作经验和教训，表彰优异，推广经验。
（五）制订人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职员劳动条件。
（六）负责制订招生方案，组织实施和审批。
（七）负责财产管理领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。
（八）负责园舍、设备、财产、绿化长远计划及基建维修等工作，努力改善办园条件。
（九）负责对每位副园长工作督促检验，副园长关键抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
（十）立即了解中国外相关托幼工作信息动态，吸收经验，改善工作。
（十一）实施科学管理过程中向职员进行宣传教育，组织职员学习掌握科学管理知识、方法、技能、技巧、不停提升工作质量和教育质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区高撑幼儿园内设机构包括：编制人数14人，其中事业编制数14人；实有人数14人，其中在职教师14人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会等机构。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区高撑幼儿园无下属单位，因此，邵阳市北塔区高撑幼儿园2022年单位决算即邵阳市北塔区高撑幼儿园本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
384.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
367.05 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
458.70 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
458.70 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
842.76 |
本年支出合计 |
58 |
842.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
842.76 |
总计 |
62 |
842.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
842.76 |
384.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458.70 |
|||
|
205 |
教育支出 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
357.99 |
357.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
458.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458.70 |
||
|
22999 |
其他支出 |
458.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458.70 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
458.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458.70 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
842.76 |
524.26 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
357.99 |
357.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
458.70 |
140.20 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
458.70 |
140.20 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
458.70 |
140.20 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
384.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
384.06 |
本年支出合计 |
59 |
384.06 |
384.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
384.06 |
总计 |
64 |
384.06 |
384.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
384.06 |
384.06 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
367.05 |
367.05 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
357.99 |
357.99 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
120.82 |
302 |
商品和服务支出 |
208.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
49.31 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.65 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
54.26 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.53 |
30205 |
水费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
49.60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.02 |
30206 |
电费 |
2.67 |
31003 |
专用设备购置 |
4.67 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
24.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
60.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
93.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9.15 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.47 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
120.82 |
公用经费合计 |
263.24 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区高撑幼儿园 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计842.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加665.87万元，增长376.43%。主要原因是学生数增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计842.76万元，其中：财政拨款收入384.06万元，占45.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入458.7万元，占54.43%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计842.76万元，其中：基本支出524.26万元，占62.21%；项目支出318.5万元，占37.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计384.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加293.84万元，增长325.69%。主要原因是学生数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出384.06万元，占本年支出合计的45.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加293.84万元，增长325.69%。主要是因为学生数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出384.06万元，主要用于以下方面：教育支出367.05万元，占95.57%；社会保障和就业支出11.4万元，占2.97%；卫生健康支出5.07万元，占1.32%；住房保障支出0.53万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为103.01万元，支出决算数为384.06万元，完成年初预算的372.84%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为77.4万元，支出决算为357.99万元，完成年初预算的462.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出384.06万元，其中：
人员经费120.82万元，占基本支出的31.46%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费263.24万元，占基本支出的68.54%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区高撑幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区高撑幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区高撑幼儿园为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费8.54万元，用于开展教师培训，人数50人；举办各项活动。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市北塔区高撑幼儿园2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市北塔区高撑幼儿园共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度北塔区第一幼儿园整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本情况。
北塔区第一幼儿园成立于2017年9月，隶属于北塔区教育局直属公办幼儿园。
1．主要职能。
一、认真落实实施党教育方针和政策。
二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员思想工作，生活和健康。常常对全园职员进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。处理各方面矛盾，调动全体职员主动性。
三、园领导要组织全体教职员政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提升她们政治觉悟，更新她们知识结构，提升业务水平和教育改革工作。
四、负责主持制订全园工作计划，主持全园多种会议，定时深入第一线，检验全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园所内各个步骤工作经验和教训，表彰优异，推广经验。
五、制订人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职员劳动条件。
六、负责制订招生方案，组织实施和审批。
七、负责财产管理领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。
八、负责园舍、设备、财产、绿化长远计划及基建维修等工作，努力改善办园条件。
九、负责对每位副园长工作督促检验，副园长关键抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
十、立即了解中国外相关托幼工作信息动态，吸收经验，改善工作。
十一、实施科学管理过程中向职员进行宣传教育，组织职员学习掌握科学管理知识、方法、技能、技巧、不停提升工作质量和教育质量。机构情况。
2．人员情况。
北塔区第一幼儿园含在编人员12人，临聘人员36人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年我园基本支出90.22万元，其中：工资福利支出59.65万元，商品和服务支出30.57万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
2022年“三公”经费实际开支总额0万元。其中：因公出国（境）费支出本年未发生。公务用车购置及运行维护费实际开支0万元（公务用车购置费未发生，公务用车运行维护费0万元），公务用车保有量0辆；公务接待费实际开支0万元。
三、资产管理情况
我园资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，统一在政采云平台下单，采购后登记入账，录入资产信息系统，再派发到相关业务股室。一是我园资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序，统一录入“一物一条码”信息管理系统，分部门打印出条形码，发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上，并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查常态化，确保账、卡、实相符。四是根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据，每年编制一次固定资产年报.
四、部门整体支出绩效情况
2021年，我园充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。
一、指导思想：
认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要 （试行）》 等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构较合理、幼儿全面发展的优质园。
二、幼儿园发展目标
在贯彻《幼儿园工作规程》，实践新《纲要》的过程中，转变教育观念，落实教育行为，通过努力，把幼儿园建成师德修养好、保教质量高、幼儿喜欢、家长放心的优质园。
1、师德修养好--自觉遵守幼儿园师德规范的十条要求，重视和加强师德建设；有脚踏实地、乐于奉献的工作态度；为人师表，尊重幼儿、热爱幼儿。
2、保教质量高--进一步提高教研水平，以研促教，提高教师保教能力，能及时对应突发问，善于捕捉幼儿自主生成主体，把握最佳教育时机，适时调整教育计划，切实提高保教质量。
3、幼儿喜欢--幼儿园环境充满童趣、乐趣，教师与幼儿既是师生关系，也是伙伴关系。为幼儿创设一个宽松、平等、互动的保教环境，幼儿敢于提问、大胆探索、亲身体验、积极学习。
4、家长放心--树立为孩子服务为家长服务的思想，解決家长的后故之忧，对每个幼儿一视同仁，，使幼儿在园内能健康活泼的成长。
三、幼儿培养目标：
培养幼儿健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感。
1、健康活泼--有良好的卫生习惯，愉快的参加各项运动，动作发展协调，增强体质，有开朗的性格。
2、好奇探究--愿意动脑筋，有学习兴趣，对自己不懂的事情或感兴趣的事物有较强的学习愿望。
3、文明乐群--会主动、正确的使用礼貌用语；愿意与人交流，乐于和同伴分享快乐并能与同伴友好相处；有良好的行为习惯。
4、有初步责任感--有爱劳动的情感，愿意做自己力所能及的事情；有同情心，乐于帮助同伴，能包容同伴的过错。
四、幼儿园综合发展计划
（一）、园务管理：
发展目标：全面落实新《纲要》、课程改革的精神，发扬科学民主、求真务实、以人为本的管理风格，强化分层管理，形成团结协作的管理网络，不断健全和完善各项规章制度，形成良性运行机制。
实施措拖
1、每月组织领导班子的学习，加强领班子人员的政治思想建设，注重学习反思、倡导批评监督。
2、班子人员在思想上强化三个意识：“一体意识”“开拓意识”“服务意识”
形成“开明、团结、廉洁、高效”的好班子，使幼儿园整体工作有较好的发展。
3、充实、完善各项规章制度，形成较科学的考核、评价和奖励等方面的措施，以法治园，以情育人，充分调动全园教职工的工作积极性。
（二）队伍建设
发展目标:构建适合我园实际的园本培训模式，
促进教师专业成长。加强师德建设，提高教师师德修养，提倡多兼专长，建设
一支“争鸣、探究、团结、敬业、求实、创新”的教师困队。
五、综合评价情况及评价结论
2021年我园经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我园整体支出绩效自评81分，自评结果为合格。
六、存在的问题及原因分析
2020年部分资金兑付滞后，具体原因是各部门领导会议较多，业务繁忙，导致会审不及时。应对措施：今后将积极统筹安排集中会审时间。
七、下一步改进措施
进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。
附件1
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 备注 得分
投 入 预算配置 18 “三公经费”
变动率 3 “三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 3
“三公经费” 管理 3 ①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 3
公务
招待费变动率 2 “公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 2
公务用车购置
运行费
变动率 2 “公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 2
商品 和服务支出 变动率 2 “商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 2
重点 支出 安排率 2 重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 2
非税 收入 管理 2 ①实行收支两条线，1分；
②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 2
非税 收入 完成率 2 非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 非税收入完成率=（2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 2
过 程
过 程 预算执行 8 预算 完成率 2 完成率<1，计2分，
完成率=1，计1分，
完成率>1，不得分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 0
资金 结余 2 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 本项结余不含未完工项目资金的结转数。 2
“三公经费”
控制率 2 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 2
政府
采购 2 ①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。 1
预算管理 28 管理 制度
健全性 6
①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②建立健全单位内部控制制度，1分；
③会计人员、机构按规定设置，1分；
④会计基础工作健全，1分；
⑤会计档案符合规定要求，1分；
⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 6
内控制度情况 4分 内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 4
过程 资金 使用
合规性 14 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；
③支出符合部门预算批复的用途；
④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。
⑤重大财务事项经由集体研究决策；
⑥专项资金做到专款专用；
⑦原始凭证的取得真实有效；
⑧无超范围、超预算开支；
⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 12
预决算信息公开性和完善性 4 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 3
资产管理 20 管理 制度
健全性 2 ①已制定资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 2
资产 管理
安全性 16 ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。
以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 15
固定 资产
利用率 2 固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 2
绩效管理 17 目标 管理 8 ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 5
绩效 评价
管理 7 ①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 6
评价 结果 运用 2 根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 2
产 出 职责履行 5 重点 工作 完成率 2 该项得分=重点工作完成率×2 重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 2
工作
质量 3 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 1
效 果 履职效益 4 经济 效益 2 此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 2
社会 效益
生态 效益
社会公众或服务对象满意度 2 90%（含）以上计2分；
80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。 2
合计 87
（二）存在的问题及原因分析
加强管理
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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