——2020年10月30日在区五届人大常委会第三十八次会议上

区财政局局长  林志森

主任、各位副主任、各位委员：

由于收支形势的变化，本年我区财政预算方案需作适当调整，现报告如下：

一、财政收入预计完成情况

（一）区级收入预计完成情况

2020年区级收入预计可完成10402万元，为年初预算的95.13%，减收533万元。其中：税收收入预计完成9017万元，超年初预算104万元，为年初预算101.21%，比上年增加764万元，同比增幅9.26%；非税收入预计完成1385万元，比上年减少664万元，为年初预算的68.29%，同比减幅32.6%，非税占比预计为13.3%，比上年下降6.4个百分点

（二）上级补助收入情况

上级补助收入预计从25141万元调整到35610万元，比上年增加10469万元。具体为：特殊转移支付6643万元、均衡性转移支付3826万元。

（三）债券转贷收入情况

我区年初预算安排一般性债券资金3540万元（无专项债券），由于上级政策变化，本年上级债券重点转向专项债券，同时一般性债券有较大度压减，今年一般债券转贷收入1700万元，本年债券转贷指标从年初的3540万元调整为1700万元，调减1840万元。

（四）调入预算稳定调节基金情况

根据上级文件规定及我区实际，对一年以上的结转指标进行清理，并调整为预算稳定调节基金。据此预算稳定调节基金调增1041万元。

（五）调入资金情况

根据省财政厅关于盘活存量资金的要求，年内需对我区历年沉淀的国库暂存款及国库集中支付结余指标进行调整，据此调增调入资金收入3292万元。

（六）本年财政总收入情况

综上所述，本年我区一般预算收入调整为10402万元，上级补助收入调整为35610万元，债券转贷收入调整为1700万元，预算稳定调节基金1041万元，调入资金调整为3292万元，合计财政总收入52045万元，比年初预算41177万元增加10868万元。

二、关于预算支出调整情况

（一）上解支出调整情况

由于目前未收到上级财政部门新增上解支出相关情况，按年初上解支出预计2863万元。

（二）区本级预算调整情况

1.年内调减部分1944万元。

其中：①公用经费调减资金104万元。

    ②调减债券支出1840万元。

2.年内调增部分12812万元。

根据本年实际刚性支出需求，需调增以下主要支出：

（1）已安排部分10192万元。

⑴芙蓉学校建设2174万元(不含债券1255万元）。

⑵化债经费2039万元。

⑶第七次全国人口普查经费95万元。

⑷教师2018年9月-2019年12月奖励性补贴571万元（不含预留工资中安排教师奖励性补贴418万元）。

⑸区本级财政专项扶贫资金562万元（不含年初安排产业扶贫配套300万元）。

⑹国卫复审经费443万元。

⑺新冠疫情防控经费157万元(不含预备费列支疫情防控344万元）。

⑻“僵尸船”拆迁处置工作经费123万元。

⑼“第二次全国污染源普查”工作经费104万元。

⑽2020年社会市域自治工作经费100万元。

⑾区综治中心和网格化建设费用80万元。

⑿公开招聘选调教师工作经费78万元。

⒀农村环境整治382万元。

⒁禁捕退捕47万元。

⒂创建森林城市150万元。

（2）拟安排部分：

根据实际，拟安排下列重点支出2620万元。

⑴调资及绩效奖金925万元。

⑵陈家桥集镇改造300万元。

⑶资江沿岸立面改造420万元。

⑷医卫联建、陈家桥卫生院及实验室建设500万元。

⑸人武部民兵训练中心建设200万元。

⑹政府视频和幻真系统建设150万元。

⑺人大预算联网监督系统及会议室建设125万元。

（三）债券资金使用情况

根据省厅要求，对债券资金1700万元进行调整，调整后债券资金使用情况如下：

1.化解大班额145万元。

2.芙蓉学校建设1255万元。

3.大应公路建设300万元。

（四）总支出调整情况

综上所述，本年我区上解支出预计为2863万元，本级一般预算支出调整为49182万元，比年初预算38314万元增加10868万元，合计财政总支出52045万元，比年初预算41177万元增加10868万元。

三、预算平衡结果

调整后我区2020年度合计综合财政收入52045万元，其中一般预算收入10402万元，上级补助收入35610万元，债券转贷收入1700万元，调入预算稳定调节基金1041万元，调入资金3292万元；综合财政支出52045万元，其中一般预算支出49182万元，上解上级支出2863万元。收支相抵，实现预算平衡。

北塔区财政局 

2020年10月30日