北塔区财政局2019年预算公开情况说明

目录

第一部分 北塔区财政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全区财政工作。

2、编制年度本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

3、管理各项财政收入、专项资金和财政专户；管理有关政府性基金。

4、管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理的规章制度；监缴行政事业单位国有资产的处置收入；制订清产核资的有关政策、制度和办法并组织实施。

6、对区级财政支出重大项目进行绩效评价。

7、管理财政经济发展支出，负责财政性资金项目工程预决算审查。

8、执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。

9、管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。

10、监督执行会计规章制度；指导和管理社会审计；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策、建议。制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

11、贯彻落实中央、省税费改革政策，制定全区税费改革实施方案及相关配套政策、制度和实施办法并组织实施和督促检查；负责指导和协调全区农村综合配套改革试点工作；制定税费改革转移支付办法；开展税收制度和收费改革调研，参与行政事业性收费清理整顿工作。

12、预测分析全区财政经济形势，研究经济运行中有关财政问题，提出实施宏观调控的政策建议；研究财政发展战略和重大财政改革方案。

13、负责移民资金分配使用的监督与财务管理。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据北塔区编委核定，区财政局机关内设八股一室及四个事业机构。八股一室分别为：办公室、预算行财股、农财股、资产管理与绩效评价股(国有资产监督管理办公室)、国库管理股(对外称国库集中支付办公室)、经建企业股、社保股、农村综合改革办公室、农业综合开发股；三个事业机构分别为：区非税收入局、乡镇财政管理局、区政府采购办公室。全部纳入局机关2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区财政局

北塔区非税收入局、北塔乡镇财政管理局、北塔区政府采购办公室。

三、预算收支情况

2019年部门预算编报范围包括八股一室及所属事业机构的收入和支出。收入包括一般公共预算收入、无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包括保障局机关及所属事业机构基本运行的经费，也包括由区财政局归口管理的专项经费。

（一）预算总收支情况：1、2019年本局预算总收入455.51万元，其中财政拨款收入455.51万元，占总收入的100%。2、2019年部门预算总支出455.51万元，其中基本支出348.71万元，占总支出的76.55%。

（二）收入预算：2019年年初预算数455.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少32.23万元，主要是减少了财政干部队伍建设经费。

（三）支出预算：2019年初数 455.51万元，其中基本支出348.71万元，项目支出106.8万元，支出较去年减少 27.03万元，主要是减少了财政干部队伍建设经费。    

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入455.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为348.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为106.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：财政事务中心经费10万元，主要用于财政事务中心工作；财政投资金评审经费20万元，主要用于财政投资评审工作；代理会计业务费4.8万元，主要用于会计代理记帐业务日常工作的开展；电子支付系统经费24万元，主要用于电子支付系统工作；体制结算及协调经费8万元;主要用于体制结算协调开支;信息网络维护费16万元, 主要用于财政信息网络建设、年度维护及网络租用；预算改革业务费24万元,主要用于定期开展税源增植，提高非税收入征管和协税护税的工作水平；预算改革业务工作.

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区财政局2019年部门经济科目支出455.51万元，其中：工资福利支出291.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出57.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级及所属事业单位机关运行经费财政拨款预算455.51万元，比2018年预算减少32.23万元，下降6.6%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.98万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额10万元，为政府采购货物预算10万元。无采购价值200万元以上大型设备的计划。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，北塔区财政局及所属各预算单位无公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区财政局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标455.51万元；部门项目支出绩效目标申报4个，资金84万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2019年度北塔区财政局部门预算公开表

北塔区财政局

2019年1月17日